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险资买什么?行业大佬线上论市:股市存结构性配置机会

信托基金返利网   发布时间 : 2020-03-12 13:29   阅读量 : 10000+  

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摘要:在对受托人要求方面,我们将由重配置转变为重交易,主动寻找市场的交易机会,加强主动管理能力,先找准利率波动反弹的配置时点,再做进一步配置。国内股票市场也同步出现波动......

  “在对受托人要求方面,我们将由重配置转变为重交易,主动寻找市场的交易机会,加强主动管理能力,先找准利率波动反弹的配置时点,再做进一步配置。国内股票市场也同步出现波动,市场利率加速下行,债券收益率创历史新低,给保险资产管理带来较大挑战。对于市场的判断,业内也基本达成共识。在固定收益类品种方面,一家大型财险公司资产管理部负责人透露称,与以往不同,在配置方向上,2020年更倾向于国债和优选另类产品,基于利率低、风险加剧等原因,对其它债券类产品不做重点配置。谈及具体的权益投资策略时,一位外资财险公司资产管理部负责人分享称,未来两个季度将择机增加主动管理型股票基金投资,加强对权益市场的研究与配置,具体仍以价值型长期投资为主,关注高分红、打新、绝对收益等策略,在投资管理方面关注“中长跑”选手。对于保险机构投资者而言,需要以更加精细化的管理,迎接主动配置的Alpha时代,基于自身负债特征制定资产配置策略,通过不断提升主动管理能力,以抵御各种不确定性的到来。他认为,从股票市场看,无论与历史还是与国际比较,市场估值仍较低,存在结构性配置机会。

  同时,捕捉政策性机会,如定增新规、保险机构获准参与国债期货交易等,重点关注政策方面将带来哪些主动性或短期投资机会。另一家小型财险公司资产管理部负责人则表示,将优选低波动的二级债基作为长期资产的替代。从债券市场看,长期债券发行规模的扩大值得关注;同时,加大交通、航空、港口等各类基础设施领域的投资力度,适当降低投资收益;重点看中具有稳定现金流、基础资产比较好的股权产品或股权基金。受近期疫情影响,国际投资者对通缩和衰退风险的忧虑加剧,信托基金网,股票市场和大宗商品市场波动剧烈,新一轮降息潮来临;在另类投资上,某中型保险资产管理公司副总经理介绍说,债权方面,配置重点主要集中于城投、大型国企,地产方面的配置会有所下降。

  另一方面,十大公司在非标信用产品上,信托基金网,利用“短久期+高信用溢价”的组合提升收益率。股权方面,则继续持谨慎态度。另一家大型财险公司资产管理部负责人也谈到了更注重主动管理和短期投资策略。十大公司一家大型财险公司投资管理部的负责人详细介绍了他们的应对策略:目前主要采取短期投资策略,强调短期投资和交易性金融资产,在主动选择产品及管理人的力度方面较往年有所加大。另外,从短期来看,李斯认为,市场对受疫情影响利率大幅快速下行准备不足,相较非标投资停滞,项目、产品供给大幅萎缩而言,股票市场的波动性虽然加大,但总体来说还维持在中性。保险机构投资者专委会资产配置工作组组长、泰康人寿投资管理部副总经理李斯表示,目前市场对利率中长期呈下行趋势的观点已达成一致,并通过拉长组合的久期抵御利率风险。另一方面,排行榜主要采取比较优势原则,结合新会计准则IFRS9,采取高分红的选股策略。二是,从资产配置品种角度看,一方面,在固定收益上以现金流入的节奏做好债券投资,充分利用国债期货等衍生金融工具,拉长资产久期;从项目投资看,目前至少有15个省推出共计20多万亿元的投资计划规模,新消费、新技术、新基建、医养健等领域投资仍有机会。“所以,保险机构投资者要坚持长期价值理念,辩证长远地看待当前形势和趋势,做好保险资产配置,维护保险资产安全运行。某健康险公司投资管理部负责人介绍说,他们将逐渐加大二级市场权益产品高分红组合的配置比例,以应对低利率和整个市场收益率下行。在谈及业内关注的政策走向时,基金曹德云表示,最近监管部门就保险资金参与金融衍生品交易的三项政策征求了业内意见,此外,新修订的股权投资办法、保险资管产品“1+3”规则等也将陆续出台。”保险机构投资者专委会秘书长、中国人寿投资管理中心负责人张涤在最后总结时指出,刚刚启程的2020年是危中有机,继续前行的一年。”因此,中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云在会议致辞中直言,中国信托公司,此次会议的召开,主要目的是回应行业及各家机构对当前形势和配置策略的关切,通过深入分析讨论,更加理性地把握趋势。

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