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险资11次举牌9次瞄准H股 最爱低估值高股息金融地产股

信托基金返利网   发布时间 : 2020-04-15 08:43   阅读量 : 10000+  

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摘要:4月10日,太保寿险在中国保险行业协会官网公告称,4月7日,太保寿险在中国香港市场买入锦江资本(港股02006)后触及举牌线。本次举牌后,其持有锦江资本2.1亿股,占其香港流通股比例......

  4月10日,太保寿险在中国保险行业协会官网公告称,4月7日,太保寿险在中国香港市场买入锦江资本(港股02006)后触及举牌线。本次举牌后,其持有锦江资本2.1亿股,占其香港流通股比例约为15.10%。这是年内险资的第11次举牌,并已超过2017年(7次)、2018年(10次)、2019年(8次)三年的举牌次数。从2019年年末的险资持股数据来看,银行股位列第一、地产股位列第二、公用事业位列第三,其中银行、地产股持股市值占比超过70%,低估值高分红的银行股地产股是险资最爱。与往年不同的是,今年险资举牌瞄准了港股市场,11次举牌中9次为H股。2021年起,保险公司将全面实行IFRS9(平安已率先实施),在新准则下,基金权益类金融资产将全部用公允价值计量,无论是FVOCI计量还是FVPL计量,都将使险资更偏好高分红、低波动的大盘蓝筹,以赚取稳定股息。太保、新华对高分红股票的持仓相对较低,也基本集中在金融、地产等行业,未来增配空间较大。三是具有稳定现金流的公用事业类公司:例如中国人寿举牌的中广核电力,为中国核电龙头,行业属于典型的短期内竞争对手/新进入者难以撼动(核电是一个具有资质和技术双重壁垒的行业,注定了长期都将处于参与者少、集中度高的状态)标的,因此未来的现金流确定性较高,能够为公司提供稳定的回报。从近两年险资举牌标的特征来看,低估值、高股息金融同业公司、地产公司以及公用事业公司是险资最爱举牌的标的,这类公司一方面完美匹配险资对投资收益的要求,信托基金网,另一方面与险企主业有强协同效应。在2019年业绩发布会上,中国太保(港股02601)总裁傅帆表示:“这波行情为长期投资者和价值投资者提供了一些难得的机会,中国太保在坚持战略资产配置牵引的前提下,信托基金网,会加大战术资产配置的灵活度,及时把握一些错杀的机会,进行一些长线日,中信保诚人寿公告称,今年1月6日,公司通过深港通从港股二级市场买入中集集团H股。平安资管、爱心人寿等险资资管人士近期也对《证券日报》记者表示,随着港股估值的进一步降低,公司看好港股的投资价值。业内人士认为,基于2021年险企即将实施的新会计准则,险资对持续高收益资产的匹配要求,以及险企主业协同效应的内在配置需求,后续险资举牌潮仍将持续。另一方面,险资对权益资产持续、稳定分红的要求较高,以及新的会计准则都使得现阶段H股更有吸引力。

  再者,政策层面亦鼓励保险公司稳步提升权益配置占比,十大公司监管环境更为宽松。从险资对各行业持股情况来看,上述险企举牌的公司与目前险资整体持股行业占比高度重合。一是低估值、高股息率的金融同业公司:例如国寿举牌的中国太保、农业银行(港股01288)、申万宏源(港股06806);中信保诚人寿举牌的光大控股;在估值特征上,国寿所举牌的公司均为被资本市场低估、高股利支付率的公司,公司能够通过较低的价格买入从而在未来获取较高的分红收益。夏昌盛表示,排行榜首先,长期股权投资具有期限长、收益稳定的特点,以权益法核算的长期股权投资可提升投资稳定性;此次举牌后,中信保诚人寿持有中集集团H股股票为1.03亿股,占其H股股本比例约为5.0121%。其次,长期股权投资可发挥业务协同效应,拓宽上下游渠道,完善产业链布局;其中,平安前瞻性布局最早,配置思路为集中持有优质核心资产,包括工商银行(港股01398)、汇丰控股(港股00005)、碧桂园(港股02007)、中国金茂等;二是能与险资产生协同效应的标的:例如国寿举牌万达信息,主要源于科技类公司能够与集团旗下金融科技业务产生协同效应。十大公司此外,平安举牌的中国金茂(港股00817)、华夏幸福,中国太平(港股00966)举牌的大悦城,中国信托公司,标的均为地产股,主要源于地产公司的负债端能够与保险公司的资产端对接,有效地解决双方对于投融资的需求。因此其判断险企对优质上市资产的“举牌潮”仍将延续。整体来看,年内险资举牌达11次,从披露先后顺序来看,包括太平人寿举牌大悦城、华泰资产举牌国创高新中国人寿(港股02628)举牌农行H股、太保寿险举牌锦江资本H股、太保系举牌赣锋锂业(港股01772)H股、中国人寿举牌H股中广核电力(港股01816)、太保寿险再度举牌锦江资本H股、中信保诚人寿举牌光大控股H股、太平人寿举牌农行H股、中信保诚人寿举牌中集集团H股、太保寿险举牌锦江资本H股。也正是基于此,目前上市保险公司持有港股基本以估值低、股息高、业绩确定性强的金融、地产等板块为主,港股平均股息率超过7%。本次举牌前,太保寿险持有锦江资本H股股份2.08亿股,占其香港流通股比例约为14.98%。险资缘何密集举牌H股?据记者了解,一方面,现阶段H股估值较低,对于投资风险偏好较低的险资具有一定吸引力,目前恒生指数、恒生中国企业指数和恒生香港中资企业指数的市盈率分别为8.7、7.6和7.5,大幅低于历史平均值和中位数;本次举牌后,太保寿险持有锦江资本股票为2.1亿股,占其香港流通股比例约为15.10%。国寿近年来布局加速,持有的港股高分红标的以银行为主(邮储银行(港股01658)、农业银行、光大银行、工商银行),配置思路更稳健,更偏好低估值、高分红的标的,以持有分红为主;

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