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险资持股市值8成为金融地产股 年内持续增持银行股

信托基金返利网   发布时间 : 2020-04-15 16:51   阅读量 : 10000+  

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摘要:具体来看,截至去年四季度末,险资持有申万宏源(港股06806)、东北证券广发证券(港股01776)这3只券商股,并持有南华期货1只期货股。从截至4月14日已披露的数据来看, 信托基金网 ,险......

  具体来看,截至去年四季度末,险资持有申万宏源(港股06806)、东北证券广发证券(港股01776)这3只券商股,并持有南华期货1只期货股。从截至4月14日已披露的数据来看,信托基金网,险资对地产股的持股市值合计达158.4亿元,分别持有万科A金科股份荣盛发展京投发展,其中,险资对万科A的持股市值最高,十大公司达141.7亿元。尤其引人注意的是,险资去年四季度末还重仓持有中国人保,持股的险资分别为中国人寿相关产品账户及新华保险(港股01336)相关产品账户,持股市值分别为8.7亿元及3.6亿元。从调仓情况来看,去年四季度,险资增持了金科股份、荣盛发展,减持了万科A。若选择分类为FVPL,则公允价值变动需当期确认,这将加大公司当期利润的波动。天风证券分析师夏昌盛也表示,2021年起,保险公司将全面实行IFRS9(平安已率先实施),在新准则下,权益类金融资产将全部用公允价值计量:若选择分类为FVOCI,仅有分红收益可进利润表,基金处置时的公允价值变动将计入权益,不再具有原先可供出售金融资产的利润调节空间;正是基于险资的这一属性,今年以来,在A股及港股大幅回调之际,不少险企出手买入或加仓银行等金融股。截至4月14日,已披露2019年年报的银行股中,险资重仓持有招商银行(港股03968)、民生银行(港股01988)、工商银行(港股01398)、农业银行(港股01288)、中国银行(港股03988)、邮储银行(港股01658)、光大银行浙商银行(港股02016)这8只银行股,持仓市值分别为946.2亿元、550.7亿元、260.4亿元、188.0亿元、63.1亿元、排行榜29亿元、18.2亿元、0.6亿元,合计持仓市值达2056亿元,占对银行地产股持股总市值的90%。据《证券日报》记者梳理显示,截至4月14日,有108家A股上市公司的机构持股名单中出现险资身影,合计持股市值达1.13万亿元。实际上,险资持有金融股市值占比此前一直遥遥领先,截至去年三季度末,中国信托公司,险资持有银行股市值就已高达56.2%,地产股持股市值达15.6%,两项合计超过70%。例如,年内中国人寿与太平人寿均举牌了农行H股,中信保诚(港股02378)人寿举牌了光大控股H股等。中国人保2019年利润分配方案显示,其董事会建议末期股息每股现金分红0.116元(含税),较2018年增加了154%,共计约51.3亿元,2019年度利润分配比例22.90%,较2018年分配比例提升7.9个百分点。在金融股中,险资对银行股的持股市值最高。此外,人保资本股权投资总裁张令佳也对记者表示,险资天生特别不喜欢做“危险动作”,却喜欢“也许不见得那么高但稳定的收益”。值得关注的是,险资对金融股与地产股的持股市值为2274亿元,占比高达83%。总体来看,险资对金融股持股市值仍占“大头”。实际上,中国人保近年来也保持较高的分红率。从险资对不同行业的配置策略来看,剔除中国人寿(港股02628)集团对中国人寿的持股及中国平安(港股02318)对平安银行的持股,险资合计持有A股市值达2740亿元。险资缘何钟爱金融地产股?有寿险公司资管人士对记者表示,主要是因为低估值、股息高、业绩确定性强的金融、地产股能够提供稳定分红,这与险资对持续稳定的收益要求完全匹配。

  除银行股外,险资还持有券商股、期货股、保险股及其他非银金融股。因此,无论是FVOCI或是FVPL,都将使保险资金更偏好高分红、低波动的大盘蓝筹,以赚取稳定股息。除金融股之外,信托基金网,地产股也是险资重仓的第二大行业。排行榜基金近期,随着上市公司年报陆续出炉,备受市场关注的险资持股全貌也逐渐清晰。中国平安首席投资官陈德贤近日在接受采访时表示,在股权投资方面,其坚持长期投资、十大公司集中持股策略,偏好高分红、低估值的大盘股,争取增加能够以权益法计入报表(长期股权投资)的优质蓝筹股的配置比例。

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