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信托基金返利网分级基金知识:基金上折和下折是什么意思?是折算吗?

信托基金返利网   发布时间 : 2020-02-05 08:49   阅读量 : 10000+  

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摘要:分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。在市场连续或者震荡下跌时,B份额占总资产的比例不断缩小,基金杠杆逐渐增大,为了避免极端杠杠出现, 信托基金网 ,使杠杆回到正常......

  分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。在市场连续或者震荡下跌时,B份额占总资产的比例不断缩小,基金杠杆逐渐增大,为了避免极端杠杠出现,信托基金网,使杠杆回到正常水平,所以规定了向下折算的条款。简单来说就是钱没变,计量方式改变了。有的基金是对母基金和A份额进行折算,对B份额不折算(仅限定期折算),在定期折算的时候,不管基金的净值是多少,都会进行折算。nXt中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台所以通常在母基金净值为1.5的时候就需要进行上折,十大信托公司最新排名,将A和B的比例重新变为1:1。一般有两种情况:每年的第一个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日。假设最开始母基金是2000元,其中A类份额10000元,B类份额1000元,A:B=1:1,B的杠杆是2倍?

  有的基金是对AB份额分别进行折算;而分级基金下折通常是B份额的净值跌至0.25,主要目的是为保护A份额持有人的利益。1. 分级基金上折和下折之定期折算不上市交易的基金只有定期折算。nXt中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台绝大多数分级基金具有“向上不定期折算”(简称上折)和“向下不定期折算”(简称下折)两种不定期折算机制。所以当母基金赚钱了,B的杠杆就变小了,这样杠杆的效益就弱了。将A类份额和B类份额的净值全部归一,(也有一些分级基金上折的时候A类份额不参与结算)剩余的部分折算成母基金份额。

  nXt中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台比如:投资者持有10000份军工B。分级基金不定期需要有触发条件。nXt中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台2. 分级基金上折和下折之不定期折算通常只有上市交易的分级基金才会进行不定期折算。分级基金不定期上折通常是当母基金的净值上涨到了一定程度(比如1.5),此时B份额可能已经突破2,那么此时上折的目的是为了恢复基金的高杠杆特性;在富国军工分级上折时,富国军工母基金净值为1.550元,此时军工B的净值为2.079元,A类份额净值1.021,那么上折之后,中国信托公司,投资者持有10000份军工A还持有10000份军工B(净值为1元),除此之外,多了11000(10790+210)份富国军工母基金(净值为1元)。下折会将A份额、B份额、母基金的净值重新归于1,A份额净值超过B份额净值部分折算为母基金。分级基金何时进行折算,以及如何折算的问题会在基金招募说明书里进行说明。

  简单来说,涨得太好或者是跌得太惨都会触发分级基金进行不定期折算。当不定期折算的时候,十大公司上折和下折的处理方法也是不一样的。nXt中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台信托基金返利网最新消息:上折的目的是为了恢复分级基金的杠杆。nXt中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台分级基金下折就是指当母基金或者B份额的净值下跌到一定程度时,触发分级基金向下不定期折算。nXt中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。分级基金的“不定期折算”机制又称为分级基金的“到点折算”。nXt中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台对于场外持有的母基金来说,如果不选择分拆的话,下折会将其持有的基金按净值为1重新计算份额,但是持有人的资产没有影响。过了一段时间,母基金上涨了50%,十大公司净值变为1.5元,母基金变成3000元,A类份额还是10000元,基金B类份额就变成了2000元,A:B=1:1.5了,B的杠杆由2倍变成了1.5倍。nXt中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台【信托基金返利网】为你带来【2020中国十大信托公司最新排名】【2020年中国信托公司排行榜】信托基金返利网,信托基金是什么【信托公司最新排名】信托公司排行榜,信托基金网,全国68家信托公司信托产品理财服务平台!排行榜定期折算指在某一个固定的时候进行折算。比如原先持有1000份净值为0.7的母基金,下折后,变为持有700份净值为1的母基金。目前B份额净值跌破0.25为下折条件的主流。

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